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基金的价格主要依据 单位净值来确定，这是基金总资产减去总负债后，再除以基金总份额得出的结果。对于开放式基金和封闭式基金，其定价机制有所不同：开放式基金遵循净值进行申购和赎回，而封闭式基金在交易所上市交易，其价格受市场供需影响，可能高于或低于净值。
基金的三个主要价格包括：
这是二级市场上投资者买卖基金时的实时价格，受市场供需关系影响，可能波动。
每个交易日收盘后计算，用于一级市场交易，即申购和赎回时的价格。
为二级市场投资者提供的净值参考，反映基金的理论价值。
对于开放式基金，如果在交易日15:00前提交申购申请，则按当日净值加上申购费用计算；如果在15:00后提交，则按下一个交易日的净值加上申购费用计算。赎回时，不论是何时提交，都按当日净值减去赎回费用计算。
因此，投资者在进行基金交易时，应注意区分开放式基金和封闭式基金的定价机制，以及交易价格、基金净值和IOPV这三个价格的区别和使用场景。
长财私募荣登出类研究院“2024年度中国最佳政府引导基金TOP50” 榜单
长沙晚报掌上长沙4月30日讯（全媒体记者 周丛笑 通讯员 张帆）记者今日获悉，出类及出类研究院2025中国机构LP大会近日召开并发布“2024年度中国最佳机构LP榜单”。长沙投资控股集团有限公司旗下全资子公司长沙市长财私募基金管理有限公司连续第二年荣获“2024年度中国最佳政府引导基金 TOP50”
2025-04-30 17:22:00 实时讯息
扎堆上市！很多昆明人都超爱吃！价格……
转眼又到了吃榴莲的季节，近段时间，来自泰国的干尧、甲仑、托曼尼、金枕等多个品种开始扎堆上市。上午十点，在金马正昌水果批发市场，这一季节的“黄金位置”是属于榴莲的。零售摊位前，榴莲独特的香味扑鼻而来，商贩们热情地吆喝着。冷链批发区里，三轮车、小货车进进出出，忙着从冷链车上装卸来自泰国的当季榴莲。在这里
2025-04-29 13:40:00 实时讯息
甘肃建立社会保险基金管理责任倒查机制
中国甘肃网4月27日讯据甘肃日报报道（新甘肃·甘肃日报记者 李永萍）近日，省人社厅研究制定了《甘肃省社会保险基金管理责任倒查机制》，通过强化全链条责任追溯，进一步织密社保基金监管“防护网”，切实防范基金流失和欺诈风险。《机制》明确了启动责任倒查机制的条件。各级人社部门可通过社会保险基金监督检查、上级
2025-04-28 09:03:00 实时讯息
青海省开展“五一”节前旅游市场价格督导检查
为保障“五一”国际劳动节旅游市场价格环境，维护消费者合法权益，近日，省市场监管局组织协调州局、县局三级联动，开展茶卡盐湖、青海湖南线旅游市场节前价格督导检查，压紧压实属地监管责任和经营者主体责任。 根据上一年度全省旅游市场督导检查情况，我省市场监管部门聚焦海西州、海南州等地重点景区，紧盯“吃住
2025-04-24 10:56:00 实时讯息
南京玄武打造XR数创中心 发展数字文旅新业态
4月22日，南京市玄武区XR数创中心启幕。该中心将依托当地良好的数字产业基础，发挥政府政策引导、园区运营、企业链接等优势，发展线上文博、智慧旅游、沉浸式体验等数字文旅新业态。近年来，玄武区以XR(即扩展现实)技术为突破口，引领带动文旅产业“数字赋能”“智慧升级”。活动中，该区数字文旅产业基金、数字文
2025-04-22 20:44:00 实时讯息